部門負責人

部門性質

職能部門

部門主要職責綜述

負責全公司的財務管理和會計核算工作，包括：建立健全財務管理制度；加強財務人員管理；籌集并合理分配使用資金；稅收籌劃；控制成本費用；加強財務監督、控制財務風險。

部門主要定位

以會計核算、預算管理、資金籌集及監管為基礎，通過建立健全各項財務管理制度，開展全面預算管理等工作，提高財務管理水平，防范財務風險，確保公司經營目標實現。

工作關系

內部工作關系

1、配合公司發展目標，對內開展財務管理并提出財務意見；  

2、協助各下屬公司、職能部門控制成本費用，做好財務收支預算。

3、做好公司會計基礎工作，及時、準確開展財務核算；辦理款項收付；

4、配合黨群與人力資源部核算人工成本核算及繳納五險一金；

5配合經營管理部門開展對下屬公司的經營業績考核；

6、根據公司預算，對公司各部門費用的進行審核和報銷；

7、定期向經營決策層提供財務報表及分析。

外部工作關系

1、與銀行等金融機構保持聯系，開展籌融資工作、開設銀行賬戶，確保生產經營正常開展；

2、保持與主管稅務機關的聯系，了解并掌握稅收政策，辦理各項稅收申報及稅收優惠；

3、保持與中介機構（審計、評估、法律）的聯系，開展年度及專項審計、評估工作。

部門職能描述

二級職能

三級職能

會計核算

負責公司及分支機構財務單據的稽核、審查工作。

負責會計憑證的編制、財務總帳和固定資產明細核算工作。

負責客戶、各下屬公司的往來結算業務，協助營銷部門催收各項銷售收入、代扣各項費用，核撥項目建設資金。

負責公司網銀支付審核工作，定期核對銀行交易明細，并編制余額調節表。

負責公司合并財務報表的編制，擬寫會計報表說明工作。監控公司現金流量、定期反映、分析、上報公司財務狀況。協助公司控制成本費用，配合做好財務收支預算。

負責清理和協助催收公司債權，督促往來結算會計及時處理往來會計業務，定期上報往來款項情況，防止拖欠和形成壞賬。

接受公司內部審計部門和國家財政、稅務、審計機關依法進行的檢查和監督。

負責會計檔案管理工作，將當年形成的會計憑證、賬簿等整理立卷或裝訂成冊，歸檔保管。

資產管理

負責辦理公司資產轉讓、出售等處置審計、評估工作，評估及評估結果的核準手續，資產報廢處理的審核報批手續等。

負責審核資產購置、投資、更新等資金使用計劃，并提出審核意見。

指導各下屬公司資產的明細核算。

定期對公司本部實物資產進行清查盤點，反映、分析公司實物資產的使用情況及存在的問題

負責指導各下屬公司原材料管理和核算，審查大宗原材料采購用款計劃，控制原材料采購成本。

負責公司財務快報、月報、年報的審核、匯編，擬寫會計報表說明工作。

負責公司本部、各下屬公司國有資產產權年檢及變更申報的管理工作。

財務預算

負責擬定、編制公司收入、成本、費用等年度和月度預算，管理和監督公司預算執行情況?？己?、評價各下屬公司生產經營情況成本費用控制情況。

負責編制公司信貸計劃，測算并分析資金使用成本和效益，提出貸款或歸還貸款具體意見。

審定、監督公司下撥資金的使用情況，加強資金的管理，減少資金占用，提高資金使用效果。

負責公司經營活動分析，定期收集、審核、匯總、上報財務預算，寫出預算執行情況的報告，找出管理中的薄弱環節，提出改善經營管理的建議和措施，挖掘增收節支的潛力，提高公司經濟效益。

往來結算

完善應收應付款會計核算辦法、做好應收應付的會計核算工作，協助及時催收各種款項。

負責各下屬公司的往來結算，及時列轉相關費用，加強往來款項的管理和監督。

負責大宗物資的明細單據的匯總，及時傳遞給核算會計。

負責各下屬公司銀行資金占用本息的結算和其他款項的結算。

稅收管理

負責公司有關稅務政策的研究和有關重要稅務文件精神的上傳下達。

負責公司企業所得稅納稅申報工作，辦理企業稅收優惠政策的相關工作，按政策規定與稅務協商有關退稅的事項。

負責辦理公司稅務登記、變更的有關事項。

負責公司發票的購買、保管、登記領用工作，定期清理發票購、領、存情況，監督產品開票員繳銷發票。

負責按期計算申報、繳納公司各項稅收及費用

資金管理

嚴格按照《支付結算辦法》、公司有關報銷規定等辦理公司內部日常報賬、財務支出業務，網銀結算操作，對手續不完備的憑證有權拒絕辦理。

保管庫存現金和各種有價證券，有關印章和支票；定期進行現金盤點編制庫存現金和銀行存款月報表，及時清查未達賬項。

根據分管領導批復，按時撥付各項資金。

負責辦理銀行等金融機構授信資料，根據公司經營情況統計收集各經營單位資金需求，統一辦理集團內部拆借資金借款手續，統一管理集團擔保授信。

融資管理

根據公司戰略實施情況和企業投資項目進展情況，制定中長期融資方案，開展對外股權投資項目的配套融資工作；

負責組織辦理公司銀行貸款、債務性融資及權益類融資的具體工作，辦理相關擔保手續；

負責公司及所屬企業融資工作的溝通與協調工作；

負責公司貸款類、債務性及權益性融資業務的風險防控工作；

負責管理融資檔案、合同資料、內部臺賬等工作。